Opções de estoque xiv

Os 4 melhores ETF de volatilidade inversa para 2017.
VIX é o símbolo do ticker que representa o Índice de Volatilidade do Mercado de Câmbio da Opções do Conselho de Chicago. O VIX foi introduzido para medir a gravidade dos altos e baixos do mercado de ações. Enquanto os fundos negociados em bolsa (ETFs) geralmente tentam imitar um índice de ações, eles podem realmente tentar replicar o comportamento de qualquer índice, incluindo o VIX.
Um inverso VIX ETF é aquele que é usado para lucrar com o oposto dos movimentos do VIX. O desempenho do mercado de ações tende a sofrer quando a volatilidade é alta. Na verdade, o VIX é chamado de "índice de medo". Os investidores utilizam ETFs de volatilidade inversa para proteger suas carteiras. Os ETF inversos VIX que estão listados abaixo foram escolhidos com base em se tiveram retornos positivos para o ano. Os retornos variam amplamente nesses fundos. (Veja também: Os quatro indicadores mais comuns na Tendência de negociação.)
Além disso, é importante estar ciente de que os fundos de menor volume nesta lista podem ser difíceis de sair com pressa, porque pode não haver compradores disponíveis para as ações que você oferece. Todos os números estão atualizados a partir de 15 de novembro de 2017.
VelocityShares Daily Inverse VIX Short-Term ETN (XIV)
XIV usa contratos de futuros com base no VIX. Procura o inverso do índice S & amp; P 500 VIX Short-Term Futures. Esta ETF também usa notas trocadas (ETNs), que são semelhantes aos títulos, na medida em que são dívidas não garantidas. O fundo pode investir em mais de um contrato de futuros ao mesmo tempo.
ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY)
Este fundo é semelhante ao XIV na medida em que utiliza o Índice de Futuros de Curto Prazo S & P 500 VIX como referência. Ele mede uma posição longa de rolamento e procura um -1x retorno do índice subjacente. Em outras palavras, não é uma ETF alavancada. (Para mais informações, veja: Rastreamento da volatilidade: como o VIX é calculado.)
Volume Médio: 6.739.460 Ativo Líquido: $ 1.05 bilhão Retorno YTD: 135.99%
VelocityShares Daily Inverse VIX Medium-Term ETN (ZIV)
O índice S & amp; P 500 VIX Mid-Term Futures fornece o benchmark para ZIV. Este fundo também usa notas negociadas em bolsa para alcançar um retorno inverso nesse índice.
Volume médio: 117.853 Ativo líquido: retorno de YTD de US $ 189,76 milhões: 75,33%
iPath Inverse S & amp; P 500 VIX Futuros a curto prazo ETN (II) ETF (IVOP)
O IVOP se concentra nos futuros de curto prazo através do Índice de Futuros de Curto Prazo S & P 500 VIX. Os investidores neste fundo têm seu dinheiro vinculado ao S & amp; P 500 e estão observando a volatilidade que está implícita na curva de volatilidade direta. (Veja também: Qual é a Relação entre a Volatilidade Implícita e a Volatilidade Skew?)
Bottom Line.
É importante notar que o foco semelhante de muitos desses ETFs não está refletido em seu desempenho. O gerente de dinheiro de um inverso VIX ETF é primordial. Esta é uma abordagem complicada para investir, por isso é uma boa idéia para revisar o pessoal que toma decisões para o fundo e ver seus registros.
Investidores em volatilidade inversa Os ETFs devem estar cientes de que grandes e repentinos picos de volatilidade podem causar grandes perdas. Compreender como a volatilidade afeta os estoques requer muito estudo, e investir em um ETF que busca o inverso do desempenho da volatilidade é para aqueles que sabem o que as mudanças na volatilidade significam para as participações do fundo inverso. (Veja também: Impacto da volatilidade sobre os retornos do mercado).
Uma vez que a volatilidade flutua regularmente, todos estes ETFs provavelmente são mais utilizados como jogadas de curto prazo e não como investimentos de longo prazo. (Veja também: Como Day ETFs de Volatilidade de Comércio.)

opções de estoque Xiv
VelocityShares 'XIV e seu fundo irmão ZIV são projetados para subir quando a volatilidade do S & amp; P 500 cai. XIV tem um horizonte de tempo mais curto (1 a 2 meses) enquanto a ZIV tem um prazo de 5 meses.
Para ter uma boa compreensão de como o XIV funciona (nome completo: VelocityShares Daily Inverse VIX Short-Term ETN), você precisa saber como ele troca, como seu valor é estabelecido, o que ele segue e como VelocityShares (e o emissor - Credit Suisse ) ganhar dinheiro executando-o.
XIV negocia como uma ação. Ele pode ser comprado, vendido ou vendido a qualquer hora do mercado aberto, incluindo períodos pré-mercado e pós-mercado. Com um volume diário médio de 29 milhões de ações, sua liquidez é excelente e os spreads de oferta / solicitação são um centavo. Infelizmente, o XIV não possui opções disponíveis para isso. No entanto, o Equivalente do Exchange Traded Fund (ETF), o SVXY da ProShare, com Weeklys de cinco semanas com greves em incrementos de 50 centavos. Como uma ação, as ações da XIV podem ser divididas ou reversas, mas, ao contrário do VXX (com 5 divisões desde o início), XIV dividiu apenas uma vez, uma divisão de 10: 1 que levou seu preço de $ 160 para $ 16. Ao contrário do Barclays VXX, XIV não está em um passeio de inferno para zero. XIV pode ser negociado na maioria dos IRAs / Roth IRAs, embora seu corretor provavelmente exigirá que ele assine eletronicamente uma renúncia que documenta os vários riscos com essa segurança. O curto-circuito de qualquer segurança não é permitido em um IRA.
Como o valor do XIV está estabelecido?
Ao contrário das ações, possuir XIV não lhe dá uma participação de uma corporação. Não há vendas, nenhum relatório trimestral, nenhum lucro / perda, nenhum índice de PE e nenhuma chance de obter dividendos. Esqueça de fazer análise de estilo fundamental no XIV. Embora você esqueça sobre análise de estilo técnico também, o preço do XIV não é impulsionado por sua oferta e demanda - é uma pequena cauda no cão de futuros de médio porte VIX, que em si é dominado por opções SPX (valor nocional & gt; $ 100 bilhões). O valor do XIV é definido pelo mercado, mas está vinculado ao inverso de um índice (S & amp; P VIX Short-Term Futures tm) que administra um portfólio hipotético dos dois contratos de futuros VIX futuros mais próximos. Todos os dias, o índice especifica uma nova combinação de futuros VIX nesse portfólio. Esta publicação possui mais informações sobre o funcionamento do próprio índice. O índice é mantido pelos índices S & P Dow Jones e o valor teórico de XIV se estiver perfeitamente rastreando o inverso do índice é publicado a cada 15 segundos como o valor "intraday indicativo" (IV). O Yahoo Finance publica esta citação usando o ticker ^ XIV-IV. Os atacadistas chamados "Participantes Autorizados" (APs) às vezes intervêm no mercado se o valor comercial de XIV divergir muito do seu valor IV. Se o XIV estiver negociando o suficiente abaixo do índice, eles começam a comprar grandes blocos do XIV, o que tende a elevar o preço, e se ele estiver negociando acima, ele será XIV curto. Os APs têm um acordo com o Credit Suisse que lhes permite fazer essas manobras restaurativas com lucro, por isso são altamente motivados para manter o rastreamento do XIV em boa forma.
XIV faz limonada de limões. O limão neste caso é um índice S & amp; P VIX Short-Term Futures tm que tenta rastrear o índice VIX® do CBOE - o indicador de volatilidade de fato do mercado. Infelizmente, não é possível investir diretamente no VIX, então a próxima melhor solução é investir nos futuros VIX. Esta "próxima melhor" solução acaba por ser verdadeiramente horrível - com perdas médias de 5% por mês. Para mais informações sobre a causa dessas perdas, veja "O custo do Contango". Esta situação parece um sonho de vendedores curtos, mas os futuros VIX ocasionalmente fazem uma lágrima, transformando o mundo dos vendedores curtos em algo que Dante apreciaria. Na maioria das vezes (75% a 80%), o XIV é um fabricante de dinheiro real e, no resto do tempo, está desistindo muito do seu valor em poucas semanas - as retiradas de 80% não são inéditas. O gráfico abaixo mostra XIV a partir de 2004 usando valores simulados.
Compreenda que o XIV não implementa um verdadeiro índice de rastreamento. Em vez disso, ele tenta rastrear o inverso -1X do índice diariamente e, em seguida, reequilibra os investimentos no final de cada dia. Para um exemplo detalhado do que parece esse reequilíbrio, veja "Como funcionam os ETFs com alavancas e inversas?" Existem algumas razões muito boas para esse reequilíbrio, por exemplo, um verdadeiro curto só pode produzir no máximo um ganho de 100% e a alavancagem de um verdadeiro curto é raramente -1X (para mais informações, veja "Dez Perguntas sobre Vendas Curtas". XIV, por outro lado, cresceu quase 200% desde o início e entrega fielmente um movimento diário muito próximo a -1X de seu Índice. Os detentores da abordagem de reiniciação diária observam corretamente que o XIV e os fundos como ele podem sofrer arraso de volatilidade. Se o índice se move em torno de um lote e acabando no mesmo lugar, o XIV perderá valor, enquanto um verdadeiro curto não, mas Como eu mencionei anteriormente, os shorts verdadeiros têm outros problemas, no entanto, os fundos de restituição diária nem sempre são inferiores. Se o índice subjacente estiver diminuindo, eles podem oferecer um desempenho cumulativo superior a -1X. Para mais informações, veja "A Hat Trick for Inverse / Fundos de volatilidade alavancada "
Como o VelocityShares eo Credit Suisse ganham dinheiro no XIV?
O Credit Suisse cobra uma taxa de investidor diária nos ativos do XIV - em uma base anualizada é de 1,35%. Com o ativo atual em US $ 1,3 bilhão, esta taxa traz cerca de US $ 17 milhões por ano. Isso deve ser suficiente para cobrir os custos XIV do Credit Suisse e ser lucrativo. O entendimento é que uma parcela dessa taxa é transferida para a VelocityShares para suas atividades técnicas e de marketing. Tenho certeza de que um aspecto do XIV é uma dor de cabeça para o Credit Suisse. Sua construção de reposição diária exige que seus investimentos sejam reequilibrados no final de cada dia, e os investimentos necessários são proporcionais ao movimento percentual do dia e aos ativos mantidos no fundo. O XIV atualmente detém US $ 900 milhões em ativos e, se o XIV baixar 10% em um dia (o recorde de movimentação diária negativa é de -24%, movimento positivo +18%), o Credit Suisse deve comprometer mais US $ 90 milhões (10% de US $ 900 milhões) de capital naquela noite. Se XIV cair 10% no dia seguinte, então é necessária outra infusão de US $ 81 milhões. Ao contrário de um Fundo Trocado Negociado (ETF), a estrutura de notas negociadas em bolsa da XIV não exige que o Credit Suisse relate o que estão fazendo com o dinheiro que recebe para criar ações. A nota é realizada como dívida sénior no balanço patrimonial da Credit Suisse, mas não paga quaisquer juros sobre essa dívida. Em vez disso, eles prometem trocar as ações que os APs retornam a eles com base no valor do índice do XIV. O Credit Suisse poderia proteger seus passivos ao curto-circuito dos futuros VIX nos montantes adequados, mas quase certamente não porque há formas mais baratas (por exemplo, swaps) para realizar essa cobertura. Os ETFs, como o SVXY da ProShare, também podem usar swaps, mas geralmente usam os futuros. A imagem abaixo é um instantâneo de suas participações em 12 de agosto de 2018. Os parênteses denotam uma posição curta nos futuros.
XIV não estará em nenhuma lista da ETF como o Barclays & # 8217; VXX, mas a propensão a redutores dramáticos irá mantê-lo fora das carteiras da maioria das pessoas. Nem muitos de nós podem sentar-se apertado com grandes perdas na esperança de que esta vez não seja diferente.
Os ganhos visíveis da volatilidade inversa em 2018 e 2017 impulsionaram os ativos do XIV & # 8217; além do VXX & # 8217; s, mas será interessante ver como os próximos anos vão. Eu suspeito que veremos algumas sangrarias quando as pessoas redescobrir a baixa volatilidade podem ser muito voláteis por direito próprio.
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Vance, ótima informação. Toda vez que volto para esta página, aprendo algo novo. Uma coisa que eu percebi que eu queria perguntar, você escreveu, & # 8220; o preço do XIV não é conduzido por sua oferta e demanda # 8221 ;. Você tem uma fonte para isso porque o prospecto VelocityShares na página 34 afirma:
& # 8220; oferta e demanda para ETNs no mercado secundário, incluindo, mas não limitado a, posições de estoque com qualquer fabricante de mercado ou outra pessoa ou entidade que negocie os ETNs (a oferta e a demanda para ETNs serão afetadas pelo total emissão de ETNs, e não temos nenhuma obrigação.
emitir ETNs adicionais para aumentar o fornecimento), & # 8221;
O prospecto é para todas as ENTs, então a declaração acima pode não se aplicar ao XIV?
Eu deveria qualificar esta declaração. No preço da macro nível XIV & # 8217; s é impulsionado por preços de futuros VIX & # 8211; um mercado grande e líquido. Os fluxos dentro e fora do XIV são triviais em comparação com a ação nos futuros VIX & # 8211; daí minha afirmação de que o preço da XIV não é conduzido por sua oferta e demanda.
No entanto, a nível micro, o preço do XIV flutua com base nas forças do mercado. Por exemplo, a demanda pesada tenderia a aumentar o preço do XIV, mas quando esse preço aumenta a um ponto em que o seu prémio sobre o Futuro VIX subjacente é significativo, os participantes autorizados, as instituições que efetivamente transacionam com o emissor da ETP & # 8217; instigará uma transação de arbitragem (venda XIV curta, compre os futuros VIX compensatórios neste caso) que lhes garanta lucro. Esta venda curta tenderá a reduzir o preço do XIV de volta. Eles estão felizes em fazer isso durante todo o dia se o prêmio persistir.
No caso XIV, a diferença média entre o preço XIV e o valor dos futuros VIX subjacentes é de 0,12% (etf / XIV), pelo que o prêmio exigido para fazer essa arbitragem no caso XIV & # 8217; é bastante pequeno.
Ótimo artigo. Eu tenho uma estratégia VIX / XIV onde eu adiciono mais XIV em níveis de VIX predeterminados (picos no VIX) e, em seguida, venda no nível VIX do piso, se você quiser. O que você acha dessa estratégia? Estou percebendo algumas falhas, a saber, que o VIX retorna à linha de base da linha mais rápida do que o XIV pode aumentar para um nível rentável, então eu tenho que segurar XIV e espero que o mercado permaneça plano por alguns dias.
Alternativamente, estou pensando em um método ainda mais simples, onde eu só olho para o XIV. Eu compro um pacote de XIV toda vez que cai $ 5 com um plano para vender quando ele vai $ 5. Por exemplo, eu compraria em US $ 30 e depois venderia US $ 35 ou compraria mais em US $ 25. Compre mais de US $ 20 ou venda o segundo lote em US $ 30. $ 5 é um incremento arbitrário, mas essa estratégia tira o VIX da equação.
Foi um período de 12 meses difícil de ter uma baixa volatilidade. A volatilidade da volatilidade tem sido alta o suficiente para arrastar os retornos dos fundos inversos apesar do contango persistente.
No que diz respeito à sua nova estratégia, acho que a questão-chave é a sua capacidade de suportar as horríveis retiradas que o curto volume pode lhe dar. Se entramos em uma grande correção ou um mercado ostentoso, seria muito tempo antes de sua posição ser lucrativa. Eventualmente, seria, mas você precisa ter tanto a capital como a psicologia para viver com grandes perdas em sua posição.
Vance, se a atual volatilidade atual for a norma para os próximos anos, o XIV prosperará ou trocará mais ou menos de lado (assumindo a variação mínima de VIX a partir dos níveis de hoje)?
Como o VIX e o XIV podem cair mais de 1% no mesmo dia?
XIV está vinculado ao Futuro VIX, que às vezes tem uma mente própria em relação ao VIX. Não é tão incomum para o VIX estar para baixo e os futuros VIX para estar acima de # 8211, o que resulta em XIV caindo.
Eu usei quase a mesma estratégia com sucesso nos últimos anos com ganhos de aproximadamente 25-40% / ano. Sim, você realmente precisa possuir a psique para suportar as diminuições horríveis. Eu me sentei tapinha, baixando até 90K uma vez. Em momentos como este, você começa a pensar sobre o que você poderia ter comprado com esse dinheiro # 8230; & # 8221; usado Ferrari, estúdio fora da cidade & # 8230; & # 8221; I & # 8217; m em 7000 partes em 22,4 agora, procurando por uns 40.
Comentários muito úteis ao redor. No caso de xiv e svxy, qual é a relação entre o total de ativos e o limite de mercado do fundo? O valor total dos activos (em que se baseiam as taxas) é mais ou menos o mesmo que o limite de mercado? No caso de xiv, uma fonte indicou que o total de ativos é um cálculo simples com base no total de notas em tempos pendentes de preço atual; Eu acredito que isso também seria o cálculo do limite de mercado.
Oi, James, para produtos negociados em bolsa, os ativos totais e o limite de mercado são a mesma coisa. As ações em circulação compartilham preços fornecem valores de mercado / ativos sob gerenciamento. As taxas são apenas uma porcentagem da sua posição (por exemplo, 1% de custo anual).
Viu algumas alterações no prospecto. Como essas mudanças afetam o ETF em frente?
Oi Vance, você tem algumas informações sólidas postadas no VIX e I & # 8217; estou gostando de ler isso. Você é capaz de explicar o que isso significa para XIV finance. yahoo/news/credit-suisse-places-conditions-acceptance-204500232.html.
Oi Fumado, Obrigado por trazer esta notícia à minha atenção. O que significa é que o emissor do XIV, o Credit Suisse está se protegendo, certificando-se de que seus custos de cobertura são consistentes com o preço pelo qual eles criam novas ações. Emissores de ETNs como XIV compram ou vendem ações para entidades institucionais chamadas participantes autorizados (APs). Esses APs são fabricantes de mercado ou lidam diretamente com os fabricantes de mercado. Se o Credit Suisse vender ações do XIV para um AP, eles protegerão sua exposição, muitas vezes com instrumentos de balcão denominados swaps. Se esses swaps fossem muito caros, o Credit Suisse começaria a perder dinheiro na transação, não é algo que eles tolerem por muito tempo. Esta alteração ao prospecto permite que o Credit Suisse exija que os APs lhes vendam os swaps necessários para cobertura a um preço que lhes permita ser lucrativos. Se esses swaps começarem a ficar caros, os APs / fabricantes de mercado começarão a cobrar um prêmio para o XIV no mercado varejista; você verá uma divergência entre os preços de oferta / oferta e o preço indicativo. A TVIX está nesta situação agora, foi por muito tempo.
Então isso significa que os fatores de mercado à parte do preço XIVs devem aumentar por causa disso?
Não estou tendo nenhum impacto no momento. Que tipo de fatores de mercado você tem em mente?
Deveria ter sido mais claro. Eu estava dizendo que, com base na minha compreensão do seu comentário além dos fatores diários do mercado que fazem com que o XIV subisse ou desça. Se esses APs estão cobrando um prêmio para o XIV no mercado de varejo, isso não tornará as ações próprias mais valiosas?
Bem, eu vejo que XIV está negociando com um desconto no valor IV algum tempo. Pode ser que isso continue, já que os AP enfrentam o outro lado dos swaps (lance vs perguntar) contra o que eles estão lidando com o TVIX. Preciso pensar nisso mais alguns & # 8230;
Obrigado pela visão. Você é capaz de explicar o impacto que ele tem no TVIX?
Olhando para o ETF, parece que o preço mediano de IV da TVIX sobre o valor IV é 1,7%, o prémio XIV & # 8217; s é de cerca de 0,25%.
Graças a este grande site. Ainda estou me perguntando se é melhor segurar XIV ou VXX curto (tanto a longo prazo quanto a curto prazo). Se eu não considero as desvantagens de uma posição curta e apenas olhe para o lado de lucro do comércio, parece que VXX curto é mais provável que seja lucrativo (definitivamente em longo prazo).
Lembro-me de ter lido um dos seus comentários aqui que a retenção do XIV deve ser melhor a curto e longo prazo, mas agora não consigo encontrar isso. Algum comentário sobre isso?
Oi Martin, não é uma chamada direta. Se você não tiver visto https: // seisfigureinvesting / 2018/10 / is-shorting-uvxy-tvix-vxx-the-perfect-trade / e https: // sixfigureinvesting / 2018/03 / short-selling-securities - selling-short / I & # 8217; d recomendo que você as leia. Na minha opinião, uma posição curta traz mais risco e requer mais atenção (por exemplo, para manter o índice de alavancagem razoável). XIV limita sua perda ao seu investimento inicial, não requer reequilíbrio, e pode fazer melhor do que um curto em um mercado de tendências, mas será corroído se a volatilidade em si for volátil.
Novo membro aqui e o que é um ótimo site em outros pouco conhecidos. Grande artigo e muito verdadeiro como o XIV não é tão popular como os outros mencionados. Para aqueles de nós jovens o suficiente e tem o gumption para estressar os ocasionais assustadores, eu imagino que se pode fazer um ganho ordenado de.
20% -25% ao ano durante um período de longo prazo, digamos 15-25 anos?
No entanto, um risco potencial seria a improvável, mas possível falência do Credit Suisse, já que o produto é tão bom quanto o pai que o patrocina? Estou correto em pensar nisso?
Os mercados de choppy e os mercados de ossos são difíceis nos fundos inversos do vol. A longo prazo, acho que você provavelmente está certo de que o ganho a longo prazo será bom, mas não é certo. Não me preocupo muito com os grandes bancos falharem. Eu acho que haveria algum tempo para sair se parecem trêmulos, mas há uma alternativa fácil: SVXY (ou VMIN). Estes são ambos ETFs que detêm os ativos subjacentes, portanto, eles têm menos risco de crédito. O SVXY gera formas K-1 para que os impostos sejam um pouco mais complicados, mas isso não é um grande problema com eles em geral.
Hey Vance, bom artigo. Parece no prospecto que um investidor precisa ter 25k ações do XIV para resgate antecipado. Isso é verdade? Posso possuir um par de ações para experimentá-lo?
E o SVXY? É o mesmo?
Oi Bluff, as referências a 25K partes são apenas se você quiser interagir diretamente com o emissor (Credit Suisse). Você pode comprar / vender uma ou mais ações da XIV, assim como uma ação nas bolsas. O SVXY é o mesmo.
Obrigado! Então, a maneira como eu entendo a estrutura da taxa é que a CS cobra 1,35% ÷ por 365 dias?
* ou é dividido por dias reais de negociação, nem todos os dias?
Eles usam dias de calendário, portanto, 365.
Vance, leio seus artigos mais de uma vez para manter minha fé no XIV. Eu realmente gosto de lê-los. Obrigado!
Uma pergunta que eu nunca poderia obter uma resposta para: Nasdaq site mostra o interesse curto é cerca de 190% agora para XIV e ainda maior antes. O que isso significa? É importante negociar diariamente? Felicidades!
Oi Jack, o meu melhor palpite no interesse curto é que os comerciantes estão usando um curto VXX, comércio de pares de estilo XIV curto para capturar a perda de composição que XIV às vezes tem. Para mais informações, consulte https: // sixfigureinvesting / 2018/11 / pairs-trading-short-vxx-and-short-xiv / Uma vez que os produtos Exchange Traded foram projetados para criações de compartilhamento incremental, eles não são suscetíveis a & # 8220; apertar & # 8221; situações que um estoque de uma empresa pode experimentar. para mais informações, veja https: // sixfigureinvesting / 2018/09 / short-squeeze-on-etf /
A linha inferior é que o alto interesse curto não afeta negativamente o comércio diariamente, e provavelmente ajuda, aumentando a quantidade de negociação que está ocorrendo.
Obrigado pela explicação, Vance. BTW, os interesses curtos são 200% para SVXY, 100% para VXX, 70% para TVIX e apenas 33% para UVXY. Que interessante!
Interessante para ler sobre como XIV funciona, com XIV-IV. Eu noto que às vezes a diferença entre XIV-IV e XIV dura por um tempo. Existe uma maneira de explorar isso? Por exemplo, compre XIV quando é abaixo XIV-IV e XIV curto quando está acima de XIV-IV? Uma vez que, após um curto período de tempo, deve subir / diminuir, respectivamente, para corresponder ao XIV-IV? Obrigado & # 8211; Tony.
Vance, com XIV em todos os tempos de US $ 78 e VIX em todo o tempo baixo em torno de 10, o que é a sua sugestão para pessoas com principalmente dinheiro e não sabe quando comprar XIV? Deve ficar um lado e aguardar as desvantagens? Deve apenas comprar alto e vender mais? Durante os 4 meses entre dezembro de 2018 e final de março de 2017, a VIX ficou em torno de 12 e se moveu para os lados. XIV foi direto de US $ 45 para US $ 70 no mesmo período e estourou a resistência de $ 50 em agosto de 2018. A história pode se repetir? Obrigado!
Oi Jack, a história pode se repetir, mas a volatilidade sempre consegue nos surpreender. Eu não recomendo estratégias específicas. Você pode verificar o rolo do meu blog para ver alguns dos serviços pagos lá fora.
Foi executando alguns números. XIV parece ser uma aposta muito melhor. Eu basicamente assumi a compra de um @ um desconto de 50% do preço atual e, em seguida, calculou o lucro quando se recupera.
Se houvesse um pico súbito no VIX ou um movimento seqüencial diariamente para cima no VIX que são grandes o suficiente para trazer XIV (ou outro ETF como VMIN) bastante perto de zero durante uma sessão de mercado, o que acontece depois? O fundo fecha-se? Ou o emissor fará um recuo para manter o ETP negociável? Obrigado.
Oi rttrader, Na situação que você descreve, os fundos fechariam suas posições durante o dia. O valor final do fundo seria o valor em dinheiro resultante do fundo, dividido pelo número de ações em circulação. Esse valor é garantido não ser inferior a zero.

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VelocityShares Daily Inverse VIX Short Term ETN XIV (U. S .: Nasdaq)
TEMPO REAL 12:03 PM EST 01/12/18.
Volume 1.483.216.
Compare com Benchmark: DJIA S & P 500 GLOBAL DOW NASDAQ Financial Services.
Open 145.73 Prior Close 145.00 (01/11/18) 1 Dia XIV 0.51% DJIA 0.80% Russell 2K 0.70% Serviços Financeiros 0.23%
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Key Stock Data.
Rácio P / E (TTM)
Valor de mercado.
Ações em destaque.
Float público.
Último Dividendo.
Data de Ex-Dividendos.
Interesse Curto (29/12/17)
Ações Vendidas Curtas.
Alterar do último.
Porcentagem de flutuador.
Stock Money Flow.
Uptick / Downtick Trade Ratio.
Fluxo de dinheiro líquido ()
O fluxo de dinheiro dá um instantâneo da relativa compra e pressão de venda em estoque. Uma relação acima de um sugere uma maior pressão de compra, abaixo de um sugere maior venda.
Concorrentes XIV.
Mais informações sobre o XIV Dados dos concorrentes fornecidos por: capital cube.
Perfil XIV.
Pesquisa & amp; Classificações VelocityShares Daily Inverse VIX Short Term ETN XIV.
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Financials VelocityShares Daily Inverse VIX Short Term ETN XIV.
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